万家家瑞债券A(004571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1028 1.1028
2 2019-09-10 1.1063 1.1063
3 2019-09-09 1.1063 1.1063
4 2019-09-06 1.1018 1.1018
5 2019-09-05 1.0984 1.0984
6 2019-09-04 1.0945 1.0945
7 2019-09-03 1.0941 1.0941
8 2019-09-02 1.0912 1.0912
9 2019-08-30 1.0891 1.0891
10 2019-08-29 1.0893 1.0893
11 2019-08-28 1.0913 1.0913
12 2019-08-27 1.0901 1.0901
13 2019-08-26 1.0851 1.0851
14 2019-08-23 1.0853 1.0853
15 2019-08-22 1.0837 1.0837
16 2019-08-21 1.0834 1.0834
17 2019-06-06 1.0488 1.0488
18 2019-06-05 1.0514 1.0514
19 2019-05-31 1.0555 1.0555
20 2019-05-30 1.0557 1.0557