万家家瑞债券A(004571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0488 1.0488
2 2019-06-05 1.0514 1.0514
3 2019-05-31 1.0555 1.0555
4 2019-05-30 1.0557 1.0557
5 2019-05-29 1.0562 1.0562
6 2019-05-28 1.0571 1.0571
7 2019-05-27 1.0551 1.0551
8 2019-05-24 1.0548 1.0548
9 2019-05-23 1.0546 1.0546
10 2019-05-22 1.0595 1.0595
11 2019-05-21 1.0606 1.0606
12 2019-05-16 1.0692 1.0692
13 2019-05-15 1.0678 1.0678
14 2019-05-14 1.0619 1.0619
15 2019-05-13 1.0639 1.0639
16 2019-05-10 1.0674 1.0674
17 2019-05-09 1.0609 1.0609
18 2019-05-08 1.0630 1.0630
19 2019-05-07 1.0667 1.0667
20 2019-05-06 1.0633 1.0633