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万家家瑞债券A(004571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1809 1.1809
2 2020-09-16 1.1796 1.1796
3 2020-09-15 1.1809 1.1809
4 2020-09-14 1.1775 1.1775
5 2020-09-11 1.1758 1.1758
6 2020-09-10 1.1742 1.1742
7 2020-09-09 1.1745 1.1745
8 2020-09-08 1.1815 1.1815
9 2020-09-07 1.1796 1.1796
10 2020-09-04 1.1867 1.1867
11 2020-09-03 1.1901 1.1901
12 2020-09-02 1.1933 1.1933
13 2020-09-01 1.1921 1.1921
14 2020-08-31 1.1906 1.1906
15 2020-08-28 1.1910 1.1910
16 2020-08-27 1.1866 1.1866
17 2020-08-26 1.1842 1.1842
18 2020-08-25 1.1882 1.1882
19 2020-08-24 1.1874 1.1874
20 2020-08-17 1.1896 1.1896
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