万家家瑞债券C(004572)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0422 1.0422
2 2019-06-05 1.0447 1.0447
3 2019-05-31 1.0489 1.0489
4 2019-05-30 1.0491 1.0491
5 2019-05-29 1.0496 1.0496
6 2019-05-28 1.0505 1.0505
7 2019-05-27 1.0485 1.0485
8 2019-05-24 1.0482 1.0482
9 2019-05-23 1.0481 1.0481
10 2019-05-22 1.0530 1.0530
11 2019-05-21 1.0540 1.0540
12 2019-05-16 1.0627 1.0627
13 2019-05-15 1.0613 1.0613
14 2019-05-14 1.0554 1.0554
15 2019-05-13 1.0574 1.0574
16 2019-05-10 1.0610 1.0610
17 2019-05-09 1.0544 1.0544
18 2019-05-08 1.0565 1.0565
19 2019-05-07 1.0603 1.0603
20 2019-05-06 1.0569 1.0569