万家家瑞债券C(004572)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1551 1.1551
2 2020-02-20 1.1533 1.1533
3 2020-02-19 1.1501 1.1501
4 2020-02-12 1.1422 1.1422
5 2020-02-11 1.1361 1.1361
6 2020-02-10 1.1350 1.1350
7 2020-02-07 1.1330 1.1330
8 2020-02-06 1.1326 1.1326
9 2020-02-05 1.1261 1.1261
10 2020-02-04 1.1221 1.1221
11 2020-02-03 1.1127 1.1127
12 2020-01-23 1.1286 1.1286
13 2020-01-22 1.1341 1.1341
14 2020-01-21 1.1289 1.1289
15 2020-01-20 1.1284 1.1284
16 2020-01-17 1.1206 1.1206
17 2020-01-16 1.1209 1.1209
18 2020-01-15 1.1204 1.1204
19 2020-01-14 1.1221 1.1221
20 2020-01-13 1.1202 1.1202