万家家瑞债券C(004572)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0946 1.0946
2 2019-09-10 1.0981 1.0981
3 2019-09-09 1.0981 1.0981
4 2019-09-06 1.0937 1.0937
5 2019-09-05 1.0904 1.0904
6 2019-09-04 1.0865 1.0865
7 2019-09-03 1.0861 1.0861
8 2019-09-02 1.0832 1.0832
9 2019-08-30 1.0812 1.0812
10 2019-08-29 1.0815 1.0815
11 2019-08-28 1.0834 1.0834
12 2019-08-27 1.0822 1.0822
13 2019-08-26 1.0773 1.0773
14 2019-08-23 1.0775 1.0775
15 2019-08-22 1.0760 1.0760
16 2019-08-21 1.0757 1.0757
17 2019-06-06 1.0422 1.0422
18 2019-06-05 1.0447 1.0447
19 2019-05-31 1.0489 1.0489
20 2019-05-30 1.0491 1.0491