中科沃土沃安中短利率债券A(004596)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0182 1.0862
2 2019-09-10 1.0181 1.0861
3 2019-09-09 1.0180 1.0860
4 2019-09-06 1.0179 1.0859
5 2019-09-05 1.0177 1.0857
6 2019-09-04 1.0175 1.0855
7 2019-09-03 1.0174 1.0854
8 2019-09-02 1.0172 1.0852
9 2019-08-30 1.0173 1.0853
10 2019-08-29 1.0171 1.0851
11 2019-08-28 1.0173 1.0853
12 2019-08-27 1.0172 1.0852
13 2019-08-26 1.0172 1.0852
14 2019-08-23 1.0169 1.0849
15 2019-08-22 1.0166 1.0846
16 2019-08-21 1.0164 1.0844
17 2019-06-06 1.0804 1.0804
18 2019-06-05 1.0803 1.0803
19 2019-05-31 1.0801 1.0801
20 2019-05-30 1.0801 1.0801