前海开源润和债券A(004602)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0767 1.0767
2 2018-11-15 1.0745 1.0745
3 2018-11-14 1.0741 1.0741
4 2018-11-13 1.0731 1.0731
5 2018-11-12 1.0725 1.0725
6 2018-11-09 1.0726 1.0726
7 2018-11-08 1.0728 1.0728
8 2018-11-07 1.0723 1.0723
9 2018-11-06 1.0713 1.0713
10 2018-11-05 1.0704 1.0704
11 2018-11-02 1.0693 1.0693
12 2018-11-01 1.0708 1.0708
13 2018-10-31 1.0697 1.0697
14 2018-10-30 1.0700 1.0700
15 2018-10-29 1.0697 1.0697
16 2018-10-26 1.0681 1.0681
17 2018-10-25 1.0677 1.0677
18 2018-10-24 1.0668 1.0668
19 2018-10-23 1.0660 1.0660
20 2018-10-22 1.0653 1.0653