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鹏扬利泽债券C(004615)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0327 1.1817
2 2023-02-10 1.0323 1.1813
3 2023-02-03 1.0315 1.1805
4 2023-01-20 1.0299 1.1789
5 2023-01-13 1.0296 1.1786
6 2023-01-12 1.0296 1.1786
7 2023-01-11 1.0294 1.1784
8 2023-01-10 1.0298 1.1788
9 2023-01-09 1.0301 1.1791
10 2023-01-06 1.0301 1.1791
11 2023-01-05 1.0301 1.1791
12 2023-01-04 1.0296 1.1786
13 2023-01-03 1.0289 1.1779
14 2022-12-31 1.0281 1.1771
15 2022-12-30 1.0280 1.1770
16 2022-12-29 1.0275 1.1765
17 2022-12-28 1.0271 1.1761
18 2022-12-27 1.0271 1.1761
19 2022-12-26 1.0268 1.1758
20 2022-12-23 1.0265 1.1755
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