中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-16 1.0004 1.0004
2 2019-01-15 1.0060 1.0060
3 2019-01-14 0.9942 0.9942
4 2019-01-11 0.9989 0.9989
5 2019-01-10 0.9957 0.9957
6 2019-01-09 0.9819 0.9819
7 2019-01-08 0.9785 0.9785
8 2019-01-07 0.9800 0.9800
9 2019-01-04 0.9429 0.9429
10 2019-01-03 0.9238 0.9238
11 2019-01-02 0.9583 0.9583
12 2018-12-31 0.9505 0.9505
13 2018-12-28 0.9506 0.9506
14 2018-12-27 0.9492 0.9492
15 2018-12-26 0.9615 0.9615
16 2018-12-25 0.9799 0.9799
17 2018-12-24 0.9641 0.9641
18 2018-12-20 0.9351 0.9351
19 2018-12-20 0.9351 0.9351
20 2018-12-19 0.9278 0.9278