中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-18 0.9707 0.9707
2 2018-09-17 0.9579 0.9579
3 2018-09-14 0.9677 0.9677
4 2018-09-13 1.0102 1.0102
5 2018-09-12 1.0060 1.0060
6 2018-09-11 1.0149 1.0149
7 2018-09-10 1.0008 1.0008
8 2018-09-07 1.0256 1.0256
9 2018-09-06 1.0766 1.0766
10 2018-09-05 1.0652 1.0652
11 2018-09-04 1.0878 1.0878
12 2018-09-03 1.0621 1.0621
13 2018-08-31 1.0280 1.0280
14 2018-08-30 1.0286 1.0286
15 2018-08-29 1.0506 1.0506
16 2018-08-28 1.0600 1.0600
17 2018-08-27 1.0568 1.0568
18 2018-08-24 1.0219 1.0219
19 2018-08-23 1.0231 1.0231
20 2018-08-22 0.9970 0.9970