序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-21 | 1.0084 | 1.0230 |
2 | 2018-08-20 | 1.0077 | 1.0223 |
3 | 2018-08-17 | 1.0076 | 1.0222 |
4 | 2018-08-16 | 1.0075 | 1.0221 |
5 | 2018-08-15 | 1.0075 | 1.0221 |
6 | 2018-08-14 | 1.0074 | 1.0220 |
7 | 2018-08-13 | 1.0074 | 1.0220 |
8 | 2018-08-10 | 1.0073 | 1.0219 |
9 | 2018-08-09 | 1.0072 | 1.0218 |
10 | 2018-08-08 | 1.0072 | 1.0218 |
11 | 2018-08-07 | 1.0072 | 1.0218 |
12 | 2018-08-06 | 1.0071 | 1.0217 |
13 | 2018-08-03 | 1.0070 | 1.0216 |
14 | 2018-08-02 | 1.0070 | 1.0216 |
15 | 2018-08-01 | 1.0069 | 1.0215 |
16 | 2018-07-31 | 1.0070 | 1.0216 |
17 | 2018-07-30 | 1.0069 | 1.0215 |
18 | 2018-07-27 | 1.0067 | 1.0213 |
19 | 2018-07-26 | 1.0067 | 1.0213 |
20 | 2018-07-25 | 1.0066 | 1.0212 |