建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 0.9927 0.9927
2 2019-11-11 0.9923 0.9923
3 2019-11-08 1.0015 1.0015
4 2019-11-07 1.0033 1.0033
5 2019-10-29 0.9934 0.9934
6 2019-10-28 0.9969 0.9969
7 2019-10-25 0.9929 0.9929
8 2019-10-24 0.9901 0.9901
9 2019-09-11 0.9914 0.9914
10 2019-09-10 0.9937 0.9937
11 2019-09-09 0.9950 0.9950
12 2019-09-06 0.9929 0.9929
13 2019-09-05 0.9892 0.9892
14 2019-09-04 0.9837 0.9837
15 2019-09-03 0.9800 0.9800
16 2019-09-02 0.9786 0.9786
17 2019-08-30 0.9734 0.9734
18 2019-08-29 0.9731 0.9731
19 2019-08-28 0.9749 0.9749
20 2019-08-27 0.9771 0.9771