添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0540 1.1219
2 2020-02-21 1.0538 1.1217
3 2020-02-20 1.0536 1.1215
4 2020-02-19 1.0538 1.1217
5 2020-02-12 1.0520 1.1199
6 2020-02-11 1.0517 1.1196
7 2020-02-10 1.0513 1.1192
8 2020-02-07 1.0511 1.1190
9 2020-02-06 1.0507 1.1186
10 2020-02-05 1.0509 1.1188
11 2020-02-03 1.0505 1.1184
12 2020-01-23 1.0484 1.1163
13 2020-01-22 1.0483 1.1162
14 2020-01-21 1.0482 1.1161
15 2020-01-20 1.0478 1.1157
16 2020-01-17 1.0477 1.1156
17 2020-01-16 1.0479 1.1158
18 2020-01-15 1.0480 1.1159
19 2020-01-14 1.0480 1.1159
20 2020-01-13 1.0480 1.1159