添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-20 1.0098 1.0292
2 2018-06-19 1.0086 1.0280
3 2018-06-15 1.0126 1.0320
4 2018-06-14 1.0129 1.0323
5 2018-06-13 1.0139 1.0333
6 2018-06-12 1.0148 1.0342
7 2018-06-11 1.0143 1.0337
8 2018-06-07 1.0167 1.0361
9 2018-06-06 1.0150 1.0344
10 2018-06-05 1.0138 1.0332
11 2018-06-04 1.0114 1.0308
12 2018-06-01 1.0160 1.0354
13 2018-05-31 1.0159 1.0353
14 2018-05-30 1.0154 1.0348
15 2018-05-29 1.0172 1.0366
16 2018-05-28 1.0180 1.0374
17 2018-05-25 1.0183 1.0377
18 2018-05-24 1.0186 1.0380
19 2018-05-23 1.0183 1.0377
20 2018-05-22 1.0186 1.0380