添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-18 1.0436 1.0630
2 2018-12-17 1.0440 1.0634
3 2018-12-14 1.0442 1.0636
4 2018-12-13 1.0449 1.0643
5 2018-12-12 1.0448 1.0642
6 2018-12-11 1.0448 1.0642
7 2018-12-10 1.0446 1.0640
8 2018-12-07 1.0435 1.0629
9 2018-12-06 1.0433 1.0627
10 2018-12-05 1.0442 1.0636
11 2018-12-04 1.0433 1.0627
12 2018-12-03 1.0425 1.0619
13 2018-11-30 1.0422 1.0616
14 2018-11-29 1.0423 1.0617
15 2018-11-28 1.0418 1.0612
16 2018-11-27 1.0419 1.0613
17 2018-11-26 1.0418 1.0612
18 2018-11-23 1.0418 1.0612
19 2018-11-22 1.0420 1.0614
20 2018-11-21 1.0422 1.0616