添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0275 1.0469
2 2018-09-20 1.0270 1.0464
3 2018-09-19 1.0272 1.0466
4 2018-09-18 1.0261 1.0455
5 2018-09-17 1.0257 1.0451
6 2018-09-14 1.0253 1.0447
7 2018-09-13 1.0251 1.0445
8 2018-09-12 1.0246 1.0440
9 2018-09-11 1.0245 1.0439
10 2018-09-10 1.0253 1.0447
11 2018-09-07 1.0250 1.0444
12 2018-09-06 1.0252 1.0446
13 2018-09-05 1.0256 1.0450
14 2018-09-04 1.0256 1.0450
15 2018-09-03 1.0255 1.0449
16 2018-08-31 1.0252 1.0446
17 2018-08-30 1.0245 1.0439
18 2018-08-29 1.0238 1.0432
19 2018-08-28 1.0236 1.0430
20 2018-08-27 1.0237 1.0431