添富鑫汇定开债券C(004656)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0447 1.1106
2 2020-02-21 1.0445 1.1104
3 2020-02-20 1.0444 1.1103
4 2020-02-19 1.0446 1.1105
5 2020-02-12 1.0428 1.1087
6 2020-02-11 1.0426 1.1085
7 2020-02-10 1.0421 1.1080
8 2020-02-07 1.0420 1.1079
9 2020-02-06 1.0416 1.1075
10 2020-02-05 1.0418 1.1077
11 2020-02-03 1.0415 1.1074
12 2020-01-23 1.0395 1.1054
13 2020-01-22 1.0395 1.1054
14 2020-01-21 1.0393 1.1052
15 2020-01-20 1.0390 1.1049
16 2020-01-17 1.0389 1.1048
17 2020-01-16 1.0391 1.1050
18 2020-01-15 1.0392 1.1051
19 2020-01-14 1.0392 1.1051
20 2020-01-13 1.0392 1.1051