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万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0653 1.1592
2 2020-09-04 1.0650 1.1589
3 2020-08-28 1.0650 1.1589
4 2020-08-26 1.0653 1.1592
5 2020-08-14 1.0653 1.1592
6 2020-08-07 1.0643 1.1582
7 2020-07-31 1.0630 1.1569
8 2020-07-24 1.0625 1.1564
9 2020-07-17 1.0599 1.1538
10 2020-07-10 1.0601 1.1540
11 2020-07-03 1.0641 1.1580
12 2020-06-30 1.0634 1.1573
13 2020-06-24 1.0622 1.1561
14 2020-06-19 1.0632 1.1571
15 2020-06-12 1.0626 1.1565
16 2020-06-05 1.0628 1.1567
17 2020-05-29 1.0686 1.1625
18 2020-05-22 1.0706 1.1645
19 2020-05-15 1.0699 1.1638
20 2020-05-08 1.0702 1.1641
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