万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0220 1.1159
2 2019-09-10 1.0221 1.1160
3 2019-09-09 1.0219 1.1158
4 2019-09-06 1.0229 1.1168
5 2019-09-05 1.0227 1.1166
6 2019-09-04 1.0224 1.1163
7 2019-09-03 1.0225 1.1164
8 2019-09-02 1.0224 1.1163
9 2019-08-30 1.0218 1.1157
10 2019-08-23 1.0718 1.1158
11 2019-06-06 1.0549 1.0989
12 2019-05-31 1.0537 1.0977
13 2019-05-24 1.0539 1.0979
14 2019-05-23 1.0541 1.0981
15 2019-05-22 1.0540 1.0980
16 2019-05-21 1.0542 1.0982
17 2019-05-10 1.0502 1.0942
18 2019-05-09 1.0496 1.0936
19 2019-05-08 1.0491 1.0931
20 2019-05-07 1.0483 1.0923