万家安弘纯债一年定期开放债券A(004681)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0549 1.0989
2 2019-05-31 1.0537 1.0977
3 2019-05-24 1.0539 1.0979
4 2019-05-23 1.0541 1.0981
5 2019-05-22 1.0540 1.0980
6 2019-05-21 1.0542 1.0982
7 2019-05-10 1.0502 1.0942
8 2019-05-09 1.0496 1.0936
9 2019-05-08 1.0491 1.0931
10 2019-05-07 1.0483 1.0923
11 2019-05-06 1.0476 1.0916
12 2019-04-30 1.0459 1.0899
13 2019-04-04 1.0477 1.0917
14 2019-03-29 1.0485 1.0925
15 2019-03-22 1.0458 1.0898
16 2019-03-21 1.0445 1.0885
17 2019-03-20 1.0442 1.0882
18 2019-03-19 1.0441 1.0881
19 2019-03-18 1.0440 1.0880
20 2019-03-15 1.0440 1.0880