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万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0628 1.1526
2 2020-09-04 1.0625 1.1523
3 2020-08-28 1.0626 1.1524
4 2020-08-26 1.0629 1.1527
5 2020-08-14 1.0630 1.1528
6 2020-08-07 1.0620 1.1518
7 2020-07-31 1.0608 1.1506
8 2020-07-24 1.0603 1.1501
9 2020-07-17 1.0578 1.1476
10 2020-07-10 1.0580 1.1478
11 2020-07-03 1.0620 1.1518
12 2020-06-30 1.0614 1.1512
13 2020-06-24 1.0602 1.1500
14 2020-06-19 1.0612 1.1510
15 2020-06-12 1.0606 1.1504
16 2020-06-05 1.0609 1.1507
17 2020-05-29 1.0667 1.1565
18 2020-05-22 1.0687 1.1585
19 2020-05-15 1.0681 1.1579
20 2020-05-08 1.0685 1.1583
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