万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-07 1.0274 1.0694
2 2018-11-30 1.0244 1.0664
3 2018-11-23 1.0240 1.0660
4 2018-11-16 1.0226 1.0646
5 2018-11-09 1.0187 1.0607
6 2018-11-02 1.0158 1.0578
7 2018-10-29 1.0145 1.0565
8 2018-10-26 1.0140 1.0560
9 2018-10-19 1.0125 1.0545
10 2018-10-19 1.0125 1.0545
11 2018-10-12 1.0110 1.0530
12 2018-09-28 1.0081 1.0501
13 2018-09-21 1.0072 1.0492
14 2018-09-14 1.0067 1.0487
15 2018-09-10 1.0067 1.0487
16 2018-09-07 1.0067 1.0487
17 2018-09-04 1.0073 1.0493
18 2018-09-03 1.0072 1.0492
19 2018-08-31 1.0070 1.0490
20 2018-08-30 1.0069 1.0489