万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0072 1.0492
2 2018-09-14 1.0067 1.0487
3 2018-09-10 1.0067 1.0487
4 2018-09-07 1.0067 1.0487
5 2018-09-04 1.0073 1.0493
6 2018-09-03 1.0072 1.0492
7 2018-08-31 1.0070 1.0490
8 2018-08-30 1.0069 1.0489
9 2018-08-29 1.0068 1.0488
10 2018-08-28 1.0067 1.0487
11 2018-08-27 1.0066 1.0486
12 2018-08-24 1.0065 1.0485
13 2018-08-23 1.0065 1.0485
14 2018-08-22 1.0063 1.0483
15 2018-08-21 1.0060 1.0480
16 2018-08-20 1.0060 1.0480
17 2018-08-17 1.0061 1.0481
18 2018-08-16 1.0479 1.0479
19 2018-08-15 1.0479 1.0479
20 2018-08-14 1.0478 1.0478