万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0218 1.1116
2 2019-09-10 1.0219 1.1117
3 2019-09-09 1.0218 1.1116
4 2019-09-06 1.0227 1.1125
5 2019-09-05 1.0225 1.1123
6 2019-09-04 1.0223 1.1121
7 2019-09-03 1.0223 1.1121
8 2019-09-02 1.0222 1.1120
9 2019-08-30 1.0216 1.1114
10 2019-08-23 1.0696 1.1116
11 2019-06-06 1.0533 1.0953
12 2019-05-31 1.0521 1.0941
13 2019-05-24 1.0523 1.0943
14 2019-05-23 1.0525 1.0945
15 2019-05-22 1.0525 1.0945
16 2019-05-21 1.0527 1.0947
17 2019-05-10 1.0487 1.0907
18 2019-05-09 1.0482 1.0902
19 2019-05-08 1.0476 1.0896
20 2019-05-07 1.0469 1.0889