万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0533 1.0953
2 2019-05-31 1.0521 1.0941
3 2019-05-24 1.0523 1.0943
4 2019-05-23 1.0525 1.0945
5 2019-05-22 1.0525 1.0945
6 2019-05-21 1.0527 1.0947
7 2019-05-10 1.0487 1.0907
8 2019-05-09 1.0482 1.0902
9 2019-05-08 1.0476 1.0896
10 2019-05-07 1.0469 1.0889
11 2019-05-06 1.0462 1.0882
12 2019-04-30 1.0445 1.0865
13 2019-04-04 1.0465 1.0885
14 2019-03-29 1.0473 1.0893
15 2019-03-22 1.0446 1.0866
16 2019-03-21 1.0433 1.0853
17 2019-03-20 1.0431 1.0851
18 2019-03-19 1.0430 1.0850
19 2019-03-18 1.0429 1.0849
20 2019-03-15 1.0429 1.0849