万家安弘纯债一年定期开放债券C(004682)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0321 1.0321
2 2018-06-01 1.0307 1.0307
3 2018-05-25 1.0303 1.0303
4 2018-05-22 1.0299 1.0299
5 2018-05-18 1.0296 1.0296
6 2018-05-11 1.0294 1.0294
7 2018-05-04 1.0291 1.0291
8 2018-04-27 1.0285 1.0285
9 2018-04-26 1.0286 1.0286
10 2018-04-25 1.0287 1.0287
11 2018-04-24 1.0290 1.0290
12 2018-04-23 1.0295 1.0295
13 2018-04-20 1.0302 1.0302
14 2018-04-19 1.0302 1.0302
15 2018-04-18 1.0303 1.0303
16 2018-04-17 1.0280 1.0280
17 2018-04-16 1.0277 1.0277
18 2018-04-13 1.0273 1.0273
19 2018-04-12 1.0272 1.0272
20 2018-04-04 1.0255 1.0255