中银丰和定期开放债券(004722)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1206 1.1336
2 2020-02-07 1.1171 1.1301
3 2020-01-23 1.1087 1.1217
4 2020-01-17 1.1058 1.1188
5 2020-01-14 1.1052 1.1182
6 2020-01-13 1.1053 1.1183
7 2020-01-10 1.1048 1.1178
8 2019-12-31 1.1027 1.1157
9 2019-12-30 1.1025 1.1155
10 2019-12-27 1.1022 1.1152
11 2019-12-26 1.1018 1.1148
12 2019-12-25 1.1013 1.1143
13 2019-12-19 1.0989 1.1119
14 2019-12-18 1.0986 1.1116
15 2019-12-17 1.0985 1.1115
16 2019-12-16 1.0987 1.1117
17 2019-12-13 1.0984 1.1114
18 2019-12-06 1.0971 1.1101
19 2019-11-29 1.0961 1.1091
20 2019-11-29 1.0961 1.1091