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中银丰实定期开放债券(004723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0084 1.1816
2 2021-01-08 1.0074 1.1806
3 2020-12-31 1.0052 1.1784
4 2020-12-25 1.0029 1.1761
5 2020-12-18 1.0000 1.1732
6 2020-12-11 0.9980 1.1712
7 2020-12-04 0.9970 1.1702
8 2020-11-27 0.9952 1.1684
9 2020-11-20 0.9944 1.1676
10 2020-11-13 0.9961 1.1693
11 2020-11-06 0.9979 1.1711
12 2020-10-30 0.9974 1.1706
13 2020-10-27 0.9974 1.1706
14 2020-10-26 0.9969 1.1701
15 2020-10-23 0.9963 1.1695
16 2020-10-16 0.9949 1.1681
17 2020-10-09 0.9943 1.1675
18 2020-09-30 0.9941 1.1673
19 2020-09-25 0.9940 1.1672
20 2020-09-18 0.9933 1.1665
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