中银丰实定期开放债券(004723)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0450 1.1530
2 2020-01-23 1.0344 1.1424
3 2020-01-17 1.0312 1.1392
4 2020-01-10 1.0305 1.1385
5 2019-12-31 1.0279 1.1359
6 2019-12-27 1.0275 1.1355
7 2019-12-19 1.0252 1.1332
8 2019-12-13 1.0254 1.1334
9 2019-12-06 1.0249 1.1329
10 2019-11-29 1.0246 1.1326
11 2019-11-29 1.0246 1.1326
12 2019-11-29 1.0246 1.1326
13 2019-11-22 1.0243 1.1323
14 2019-11-15 1.0225 1.1305
15 2019-11-08 1.0218 1.1298
16 2019-10-25 1.0226 1.1306
17 2019-09-06 1.0263 1.1343
18 2019-08-30 1.0245 1.1325
19 2019-08-23 1.0251 1.1331
20 2019-06-06 1.0072 1.1152