中欧瑾泰债券A(004728)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.0528 1.0728
2 2019-04-03 1.0534 1.0734
3 2019-04-02 1.0540 1.0740
4 2019-04-01 1.0544 1.0744
5 2019-03-29 1.0551 1.0751
6 2019-03-28 1.0548 1.0748
7 2019-03-27 1.0541 1.0741
8 2019-03-26 1.0539 1.0739
9 2019-03-25 1.0536 1.0736
10 2019-03-22 1.0728 1.0728
11 2019-03-21 1.0721 1.0721
12 2019-03-20 1.0718 1.0718
13 2019-03-19 1.0719 1.0719
14 2019-03-18 1.0718 1.0718
15 2019-03-15 1.0720 1.0720
16 2019-03-14 1.0720 1.0720
17 2019-03-13 1.0725 1.0725
18 2019-03-12 1.0727 1.0727
19 2019-03-11 1.0732 1.0732
20 2019-03-08 1.0732 1.0732