中欧瑾泰债券A(004728)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0712 1.0912
2 2019-09-10 1.0709 1.0909
3 2019-09-09 1.0708 1.0908
4 2019-09-06 1.0706 1.0906
5 2019-09-05 1.0703 1.0903
6 2019-09-04 1.0694 1.0894
7 2019-09-03 1.0692 1.0892
8 2019-09-02 1.0691 1.0891
9 2019-08-30 1.0691 1.0891
10 2019-08-29 1.0696 1.0896
11 2019-08-28 1.0696 1.0896
12 2019-08-27 1.0695 1.0895
13 2019-08-26 1.0695 1.0895
14 2019-08-23 1.0689 1.0889
15 2019-08-22 1.0688 1.0888
16 2019-08-21 1.0688 1.0888
17 2019-06-06 1.0560 1.0760
18 2019-06-05 1.0559 1.0759
19 2019-05-31 1.0550 1.0750
20 2019-05-30 1.0548 1.0748