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中欧瑾泰债券C(004729)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0278 1.0978
2 2020-06-02 1.0293 1.0993
3 2020-06-01 1.0343 1.1043
4 2020-05-29 1.0347 1.1047
5 2020-05-27 1.0344 1.1044
6 2020-05-26 1.0365 1.1065
7 2020-05-25 1.0392 1.1092
8 2020-05-22 1.0412 1.1112
9 2020-05-21 1.0393 1.1093
10 2020-05-20 1.0393 1.1093
11 2020-05-19 1.0393 1.1093
12 2020-05-18 1.0400 1.1100
13 2020-05-15 1.0416 1.1116
14 2020-05-14 1.0404 1.1104
15 2020-05-13 1.0400 1.1100
16 2020-05-12 1.0402 1.1102
17 2020-05-11 1.0401 1.1101
18 2020-05-08 1.0432 1.1132
19 2020-05-07 1.0441 1.1141
20 2020-05-06 1.0468 1.1168
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