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万家瑞尧A(004731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0840 1.0840
2 2020-09-16 1.0844 1.0844
3 2020-09-15 1.0860 1.0860
4 2020-09-14 1.0824 1.0824
5 2020-09-11 1.0801 1.0801
6 2020-09-10 1.0779 1.0779
7 2020-09-09 1.0763 1.0763
8 2020-09-08 1.0838 1.0838
9 2020-09-07 1.0822 1.0822
10 2020-09-04 1.0915 1.0915
11 2020-09-03 1.0944 1.0944
12 2020-09-02 1.0954 1.0954
13 2020-09-01 1.0954 1.0954
14 2020-08-31 1.0910 1.0910
15 2020-08-28 1.0935 1.0935
16 2020-08-27 1.0842 1.0842
17 2020-08-26 1.0820 1.0820
18 2020-08-25 1.0853 1.0853
19 2020-08-24 1.0841 1.0841
20 2020-08-17 1.0789 1.0789
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