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中银智享债券(004767)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0535 1.1611
2 2021-01-15 1.0534 1.1610
3 2021-01-14 1.0535 1.1611
4 2021-01-13 1.0530 1.1606
5 2021-01-12 1.0527 1.1603
6 2021-01-11 1.0523 1.1599
7 2021-01-08 1.0514 1.1590
8 2021-01-07 1.0507 1.1583
9 2021-01-06 1.0502 1.1578
10 2021-01-05 1.0497 1.1573
11 2021-01-04 1.0486 1.1562
12 2020-12-31 1.0488 1.1564
13 2020-12-30 1.0488 1.1564
14 2020-12-29 1.0480 1.1556
15 2020-12-28 1.0474 1.1550
16 2020-12-25 1.0465 1.1541
17 2020-12-24 1.0457 1.1533
18 2020-12-23 1.0458 1.1534
19 2020-12-22 1.0453 1.1529
20 2020-12-21 1.0441 1.1517
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