嘉实新添泽定期混合(004775)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0426 0.0000
2 2019-06-05 1.0430 1.0430
3 2019-05-31 1.0485 1.0485
4 2019-05-30 1.0481 1.0481
5 2019-05-29 1.0490 1.0490
6 2019-05-28 1.0499 1.0499
7 2019-05-27 1.0488 1.0488
8 2019-05-24 1.0483 0.0000
9 2019-05-23 1.0484 1.0484
10 2019-05-22 1.0503 1.0503
11 2019-05-21 1.0506 1.0506
12 2019-05-16 1.0545 1.0545
13 2019-05-15 1.0530 1.0530
14 2019-05-14 1.0497 1.0497
15 2019-05-13 1.0499 1.0499
16 2019-05-10 1.0513 0.0000
17 2019-05-09 1.0463 1.0463
18 2019-05-08 1.0482 1.0482
19 2019-05-07 1.0495 1.0495
20 2019-05-06 1.0467 1.0467