中欧先进制造股票A(004812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0100 1.0100
2 2019-09-10 1.0200 1.0200
3 2019-09-09 1.0317 1.0317
4 2019-09-06 1.0133 1.0133
5 2019-09-05 1.0152 1.0152
6 2019-09-04 1.0131 1.0131
7 2019-09-03 1.0141 1.0141
8 2019-09-02 1.0088 1.0088
9 2019-08-30 0.9880 0.9880
10 2019-08-29 0.9911 0.9911
11 2019-08-28 0.9955 0.9955
12 2019-08-27 0.9960 0.9960
13 2019-08-26 0.9765 0.9765
14 2019-08-23 0.9909 0.9909
15 2019-08-22 0.9812 0.9812
16 2019-08-21 0.9870 0.9870
17 2019-06-06 0.8929 0.8929
18 2019-06-05 0.9134 0.9134
19 2019-05-31 0.9317 0.9317
20 2019-05-30 0.9258 0.9258