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汇添富鑫泽定开债A(004831)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0128 1.0908
2 2021-01-15 1.0128 1.0908
3 2021-01-14 1.0130 1.0910
4 2021-01-13 1.0126 1.0906
5 2021-01-12 1.0120 1.0900
6 2021-01-11 1.0118 1.0898
7 2021-01-08 1.0114 1.0894
8 2021-01-07 1.0109 1.0889
9 2021-01-06 1.0104 1.0884
10 2021-01-05 1.0099 1.0879
11 2021-01-04 1.0091 1.0871
12 2020-12-31 1.0088 1.0868
13 2020-12-30 1.0089 1.0869
14 2020-12-29 1.0085 1.0865
15 2020-12-28 1.0082 1.0862
16 2020-12-25 1.0076 1.0856
17 2020-12-24 1.0074 1.0854
18 2020-12-23 1.0071 1.0851
19 2020-12-22 1.0066 1.0846
20 2020-12-21 1.0057 1.0837
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