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中银利享定期开放债券(004844)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0392 1.1402
2 2021-01-08 1.0397 1.1407
3 2020-12-31 1.0389 1.1399
4 2020-12-25 1.0357 1.1367
5 2020-12-18 1.0319 1.1329
6 2020-12-11 1.0305 1.1315
7 2020-12-10 1.0312 1.1322
8 2020-12-09 1.0306 1.1316
9 2020-12-08 1.0308 1.1318
10 2020-12-07 1.0301 1.1311
11 2020-12-04 1.0299 1.1309
12 2020-11-27 1.0286 1.1296
13 2020-11-20 1.0278 1.1288
14 2020-11-13 1.0285 1.1295
15 2020-11-06 1.0299 1.1309
16 2020-10-30 1.0295 1.1305
17 2020-10-23 1.0290 1.1300
18 2020-10-16 1.0277 1.1287
19 2020-10-09 1.0276 1.1286
20 2020-09-30 1.0280 1.1290
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