中银利享定期开放债券(004844)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0169 1.1179
2 2020-01-23 1.0740 1.1110
3 2020-01-17 1.0716 1.1086
4 2020-01-10 1.0714 1.1084
5 2019-12-31 1.0703 1.1073
6 2019-12-27 1.0697 1.1067
7 2019-12-13 1.0663 1.1033
8 2019-12-06 1.0658 1.1028
9 2019-11-29 1.0653 1.1023
10 2019-11-29 1.0653 1.1023
11 2019-11-29 1.0653 1.1023
12 2019-11-22 1.0648 1.1018
13 2019-11-15 1.0635 1.1005
14 2019-11-14 1.0634 1.1004
15 2019-11-13 1.0634 1.1004
16 2019-11-12 1.0631 1.1001
17 2019-11-11 1.0630 1.1000
18 2019-11-08 1.0627 1.0997
19 2019-11-07 1.0627 1.0997
20 2019-10-25 1.0631 1.1001