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泰康年年红纯债一年债券(004859)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0326 1.3012
2 2023-02-03 1.0303 1.2989
3 2023-01-13 1.0271 1.2957
4 2023-01-06 1.0272 1.2958
5 2022-12-31 1.0238 1.2924
6 2022-12-30 1.0237 1.2923
7 2022-12-23 1.0207 1.2893
8 2022-12-16 1.0174 1.2860
9 2022-12-09 1.0210 1.2896
10 2022-12-02 1.0705 1.2962
11 2022-11-25 1.0737 1.2994
12 2022-11-18 1.0703 1.2960
13 2022-11-11 1.0789 1.3046
14 2022-11-04 1.0810 1.3067
15 2022-10-28 1.0815 1.3072
16 2022-10-26 1.0816 1.3073
17 2022-10-25 1.0816 1.3073
18 2022-10-24 1.0818 1.3075
19 2022-10-21 1.0814 1.3071
20 2022-10-20 1.0814 1.3071
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