交银股息优化混合(004868)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2854 1.2854
2 2019-09-10 1.3090 1.3090
3 2019-09-09 1.3077 1.3077
4 2019-09-06 1.3034 1.3034
5 2019-09-05 1.3039 1.3039
6 2019-09-04 1.3020 1.3020
7 2019-09-03 1.2940 1.2940
8 2019-09-02 1.2895 1.2895
9 2019-08-30 1.2821 1.2821
10 2019-08-29 1.2727 1.2727
11 2019-08-28 1.2733 1.2733
12 2019-08-27 1.2704 1.2704
13 2019-08-26 1.2573 1.2573
14 2019-08-23 1.2733 1.2733
15 2019-08-22 1.2705 1.2705
16 2019-08-21 1.2621 1.2621
17 2019-06-06 1.1032 1.1032
18 2019-06-05 1.1100 1.1100
19 2019-05-31 1.1352 1.1352
20 2019-05-30 1.1371 1.1371