| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-06-15 | 1.1939 | 1.1939 |
| 2 | 2018-06-14 | 1.2045 | 1.2045 |
| 3 | 2018-06-13 | 1.2126 | 1.2126 |
| 4 | 2018-06-12 | 1.2363 | 1.2363 |
| 5 | 2018-06-11 | 1.2156 | 1.2156 |
| 6 | 2018-06-08 | 1.2324 | 1.2324 |
| 7 | 2018-06-06 | 1.2429 | 1.2429 |
| 8 | 2018-06-05 | 1.2277 | 1.2277 |
| 9 | 2018-06-04 | 1.2111 | 1.2111 |
| 10 | 2018-06-01 | 1.2029 | 1.2029 |
| 11 | 2018-05-31 | 1.2208 | 1.2208 |
| 12 | 2018-05-30 | 1.2003 | 1.2003 |
| 13 | 2018-05-29 | 1.1940 | 1.1940 |
| 14 | 2018-05-28 | 1.2276 | 1.2276 |
| 15 | 2018-05-25 | 1.2107 | 1.2107 |
| 16 | 2018-05-24 | 1.1946 | 1.1946 |
| 17 | 2018-05-23 | 1.1885 | 1.1885 |
| 18 | 2018-05-22 | 1.1826 | 1.1826 |
| 19 | 2018-05-21 | 1.1691 | 1.1691 |
| 20 | 2018-05-18 | 1.1737 | 1.1737 |
基本资料
