| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-20 | 1.1047 | 1.1047 |
| 2 | 2018-09-19 | 1.1040 | 1.1040 |
| 3 | 2018-09-18 | 1.0920 | 1.0920 |
| 4 | 2018-09-17 | 1.0794 | 1.0794 |
| 5 | 2018-09-14 | 1.0929 | 1.0929 |
| 6 | 2018-09-13 | 1.0935 | 1.0935 |
| 7 | 2018-09-12 | 1.0975 | 1.0975 |
| 8 | 2018-09-11 | 1.1207 | 1.1207 |
| 9 | 2018-09-10 | 1.1214 | 1.1214 |
| 10 | 2018-09-07 | 1.1292 | 1.1292 |
| 11 | 2018-09-06 | 1.1213 | 1.1213 |
| 12 | 2018-09-05 | 1.1316 | 1.1316 |
| 13 | 2018-09-04 | 1.1438 | 1.1438 |
| 14 | 2018-09-03 | 1.1449 | 1.1449 |
| 15 | 2018-08-31 | 1.1466 | 1.1466 |
| 16 | 2018-08-30 | 1.1585 | 1.1585 |
| 17 | 2018-08-29 | 1.1642 | 1.1642 |
| 18 | 2018-08-28 | 1.1650 | 1.1650 |
| 19 | 2018-08-27 | 1.1764 | 1.1764 |
| 20 | 2018-08-24 | 1.1511 | 1.1511 |
基本资料
