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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 2.0055 2.0055
2 2021-01-14 2.0180 2.0180
3 2021-01-13 2.0110 2.0110
4 2021-01-12 2.0160 2.0160
5 2021-01-11 1.9947 1.9947
6 2021-01-08 2.0008 2.0008
7 2021-01-07 1.9886 1.9886
8 2021-01-06 1.9667 1.9667
9 2021-01-05 1.9569 1.9569
10 2021-01-04 1.9258 1.9258
11 2020-12-31 1.9200 1.9200
12 2020-12-30 1.9082 1.9082
13 2020-12-29 1.8885 1.8885
14 2020-12-28 1.8991 1.8991
15 2020-12-25 1.9068 1.9068
16 2020-12-24 1.8933 1.8933
17 2020-12-23 1.8934 1.8934
18 2020-12-22 1.8812 1.8812
19 2020-12-21 1.8855 1.8855
20 2020-12-18 1.8674 1.8674
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