添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.2843 1.2843
2 2020-02-10 1.2811 1.2811
3 2020-02-07 1.2778 1.2778
4 2020-02-06 1.2821 1.2821
5 2020-02-05 1.2678 1.2678
6 2020-02-04 1.2668 1.2668
7 2020-02-03 1.2446 1.2446
8 2020-01-23 1.2726 1.2726
9 2020-01-22 1.2963 1.2963
10 2020-01-21 1.2825 1.2825
11 2020-01-17 1.2884 1.2884
12 2020-01-16 1.2806 1.2806
13 2020-01-15 1.2649 1.2649
14 2020-01-15 1.2649 1.2649
15 2020-01-14 1.2505 1.2505
16 2020-01-13 1.2446 1.2446
17 2020-01-10 1.2366 1.2366
18 2020-01-09 1.2349 1.2349
19 2019-12-30 1.1990 1.1990
20 2019-12-27 1.2087 1.2087