| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-08-13 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2 | 2018-08-10 | 1.1326 | 1.1326 |
| 3 | 2018-08-09 | 1.1281 | 1.1281 |
| 4 | 2018-08-08 | 1.1080 | 1.1080 |
| 5 | 2018-08-07 | 1.1114 | 1.1114 |
| 6 | 2018-08-06 | 1.0931 | 1.0931 |
| 7 | 2018-08-03 | 1.1142 | 1.1142 |
| 8 | 2018-08-02 | 1.1399 | 1.1399 |
| 9 | 2018-08-01 | 1.1395 | 1.1395 |
| 10 | 2018-07-31 | 1.1499 | 1.1499 |
| 11 | 2018-07-30 | 1.1491 | 1.1491 |
| 12 | 2018-07-27 | 1.1732 | 1.1732 |
| 13 | 2018-07-26 | 1.1815 | 1.1815 |
| 14 | 2018-07-25 | 1.1844 | 1.1844 |
| 15 | 2018-07-24 | 1.1714 | 1.1714 |
| 16 | 2018-07-23 | 1.1747 | 1.1747 |
| 17 | 2018-07-20 | 1.1966 | 1.1966 |
| 18 | 2018-07-19 | 1.1994 | 1.1994 |
| 19 | 2018-07-18 | 1.2244 | 1.2244 |
| 20 | 2018-07-17 | 1.2174 | 1.2174 |
基本资料
