添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.1799 1.1799
2 2019-12-04 1.1760 1.1760
3 2019-12-03 1.1768 1.1768
4 2019-12-02 1.1757 1.1757
5 2019-11-29 1.1850 1.1850
6 2019-11-28 1.1989 1.1989
7 2019-11-28 1.1989 1.1989
8 2019-11-28 1.1989 1.1989
9 2019-11-27 1.1964 1.1964
10 2019-11-26 1.1969 1.1969
11 2019-11-25 1.1967 1.1967
12 2019-11-22 1.1999 1.1999
13 2019-11-21 1.2109 1.2109
14 2019-11-20 1.2187 1.2187
15 2019-11-18 1.2034 1.2034
16 2019-11-14 1.1942 1.1942
17 2019-11-13 1.1902 1.1902
18 2019-11-12 1.1879 1.1879
19 2019-11-11 1.1829 1.1829
20 2019-11-08 1.1955 1.1955