添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-13 1.1356 1.1356
2 2018-08-10 1.1326 1.1326
3 2018-08-09 1.1281 1.1281
4 2018-08-08 1.1080 1.1080
5 2018-08-07 1.1114 1.1114
6 2018-08-06 1.0931 1.0931
7 2018-08-03 1.1142 1.1142
8 2018-08-02 1.1399 1.1399
9 2018-08-01 1.1395 1.1395
10 2018-07-31 1.1499 1.1499
11 2018-07-30 1.1491 1.1491
12 2018-07-27 1.1732 1.1732
13 2018-07-26 1.1815 1.1815
14 2018-07-25 1.1844 1.1844
15 2018-07-24 1.1714 1.1714
16 2018-07-23 1.1747 1.1747
17 2018-07-20 1.1966 1.1966
18 2018-07-19 1.1994 1.1994
19 2018-07-18 1.2244 1.2244
20 2018-07-17 1.2174 1.2174