添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 0.9589 0.9589
2 2019-01-21 0.9729 0.9729
3 2019-01-18 0.9699 0.9699
4 2019-01-17 0.9543 0.9543
5 2019-01-16 0.9513 0.9513
6 2019-01-15 0.9450 0.9450
7 2019-01-14 0.9270 0.9270
8 2019-01-11 0.9355 0.9355
9 2019-01-10 0.9329 0.9329
10 2019-01-09 0.9278 0.9278
11 2019-01-08 0.9172 0.9172
12 2019-01-07 0.9165 0.9165
13 2019-01-04 0.9102 0.9102
14 2019-01-03 0.8893 0.8893
15 2019-01-02 0.9047 0.9047
16 2018-12-28 0.9185 0.9185
17 2018-12-27 0.9137 0.9137
18 2018-12-26 0.9174 0.9174
19 2018-12-25 0.9093 0.9093
20 2018-12-24 0.9058 0.9058