中银丰荣定期开放债券(004882)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0475 1.1182
2 2020-02-07 1.0446 1.1153
3 2020-02-04 1.0437 1.1144
4 2020-02-03 1.0438 1.1145
5 2020-01-23 1.0396 1.1103
6 2020-01-17 1.0383 1.1090
7 2020-01-10 1.0377 1.1084
8 2019-12-31 1.0357 1.1064
9 2019-12-27 1.0353 1.1060
10 2019-12-13 1.0322 1.1029
11 2019-12-06 1.0312 1.1019
12 2019-11-29 1.0302 1.1009
13 2019-11-29 1.0302 1.1009
14 2019-11-29 1.0302 1.1009
15 2019-11-22 1.0292 1.0999
16 2019-11-15 1.0268 1.0975
17 2019-11-08 1.0252 1.0959
18 2019-10-28 1.0252 1.0959
19 2019-10-25 1.0255 1.0962
20 2019-10-24 1.0256 1.0963