华润元大润泽债券C(004894)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0516 1.0516
2 2019-09-10 1.0514 1.0514
3 2019-09-09 1.0513 1.0513
4 2019-09-06 1.0512 1.0512
5 2019-09-05 1.0511 1.0511
6 2019-09-04 1.0504 1.0504
7 2019-09-03 1.0500 1.0500
8 2019-09-02 1.0498 1.0498
9 2019-08-30 1.0499 1.0499
10 2019-08-29 1.0503 1.0503
11 2019-08-28 1.0503 1.0503
12 2019-08-27 1.0501 1.0501
13 2019-08-26 1.0503 1.0503
14 2019-08-23 1.0499 1.0499
15 2019-08-22 1.0499 1.0499
16 2019-08-21 1.0499 1.0499
17 2019-06-06 1.0444 1.0444
18 2019-06-05 1.0444 1.0444
19 2019-05-31 1.0437 1.0437
20 2019-05-30 1.0436 1.0436