中银信享定期开放债券(004899)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0203 1.1318
2 2020-02-24 1.0201 1.1316
3 2020-02-21 1.0196 1.1311
4 2020-02-20 1.0194 1.1309
5 2020-02-19 1.0193 1.1308
6 2020-02-18 1.0190 1.1305
7 2020-02-12 1.0178 1.1293
8 2020-02-11 1.0173 1.1288
9 2020-02-10 1.0170 1.1285
10 2020-02-07 1.0165 1.1280
11 2020-02-06 1.0162 1.1277
12 2020-02-05 1.0162 1.1277
13 2020-02-04 1.0160 1.1275
14 2020-02-03 1.0161 1.1276
15 2020-01-23 1.0129 1.1244
16 2020-01-22 1.0127 1.1242
17 2020-01-21 1.0126 1.1241
18 2020-01-20 1.0124 1.1239
19 2020-01-17 1.0121 1.1236
20 2020-01-16 1.0119 1.1234