中加纯债定开债券C(004912)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0000 1.0000
2 2019-09-02 1.0000 1.0000
3 2019-08-30 1.0000 1.0000
4 2019-08-23 1.0000 1.0000
5 2019-06-06 1.0000 1.0000
6 2019-05-31 1.0000 1.0000
7 2019-05-24 1.0000 1.0000
8 2019-05-10 1.0000 0.0000
9 2019-04-04 1.0000 1.0000
10 2019-03-29 1.0000 0.0000
11 2019-03-22 1.0000 1.0000
12 2019-03-15 1.0000 1.0000
13 2019-03-08 1.0000 1.0000
14 2019-03-07 1.0000 1.0000
15 2019-03-06 1.0000 1.0000
16 2019-03-05 1.0000 1.0000
17 2019-03-04 1.0000 1.0000
18 2019-03-01 1.0000 1.0000
19 2019-02-22 1.0000 1.0000
20 2019-02-15 1.0000 1.0000