中加纯债定开债券C(004912)基金净值-基金频道-证券之星

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中加纯债定开债券C(004912)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-04-12	1.0000	1.0000
2	2024-04-03	1.0000	1.0000
3	2024-03-29	1.0000	1.0000
4	2024-03-22	1.0000	1.0000
5	2024-03-15	1.0000	1.0000
6	2024-03-08	1.0000	1.0000
7	2024-03-01	1.0000	1.0000
8	2024-02-23	1.0000	1.0000
9	2024-02-08	1.0000	1.0000
10	2024-02-02	1.0000	1.0000
11	2024-01-26	1.0000	1.0000
12	2024-01-25	1.0000	1.0000
13	2024-01-24	1.0000	1.0000
14	2024-01-23	1.0000	1.0000
15	2024-01-19	1.0000	1.0000
16	2024-01-12	1.0000	1.0000
17	2024-01-05	1.0000	1.0000
18	2023-12-29	1.0000	1.0000
19	2023-12-22	1.0000	1.0000
20	2023-12-15	1.0000	1.0000

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