首页 - 基金 - 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 基金净值
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0558 1.1168
2 2023-02-10 1.0553 1.1163
3 2023-02-03 1.0540 1.1150
4 2023-01-20 1.0517 1.1127
5 2023-01-19 1.0514 1.1124
6 2023-01-13 1.0516 1.1126
7 2023-01-12 1.0515 1.1125
8 2023-01-11 1.0514 1.1124
9 2023-01-10 1.0519 1.1129
10 2023-01-09 1.0526 1.1136
11 2023-01-06 1.0527 1.1137
12 2023-01-05 1.0530 1.1140
13 2023-01-04 1.0521 1.1131
14 2023-01-03 1.0509 1.1119
15 2022-12-31 1.0499 1.1109
16 2022-12-30 1.0498 1.1108
17 2022-12-29 1.0491 1.1101
18 2022-12-28 1.0484 1.1094
19 2022-12-27 1.0481 1.1091
20 2022-12-26 1.0477 1.1087
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