兴全恒益债券A(004952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.1065 1.1065
2 2019-12-05 1.1029 1.1029
3 2019-12-04 1.1033 1.1033
4 2019-12-03 1.1046 1.1046
5 2019-12-02 1.1039 1.1039
6 2019-11-29 1.1045 1.1045
7 2019-11-29 1.1045 1.1045
8 2019-11-29 1.1045 1.1045
9 2019-11-28 1.1063 1.1063
10 2019-11-27 1.1074 1.1074
11 2019-11-26 1.1080 1.1080
12 2019-11-25 1.1080 1.1080
13 2019-11-22 1.1077 1.1077
14 2019-11-21 1.1131 1.1131
15 2019-11-20 1.1152 1.1152
16 2019-11-19 1.1188 1.1188
17 2019-11-18 1.1124 1.1124
18 2019-11-15 1.1087 1.1087
19 2019-11-14 1.1130 1.1130
20 2019-11-12 1.1144 1.1144