兴全恒益债券C(004953)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0965 1.0965
2 2019-12-05 1.0930 1.0930
3 2019-12-04 1.0933 1.0933
4 2019-12-03 1.0947 1.0947
5 2019-12-02 1.0939 1.0939
6 2019-11-29 1.0946 1.0946
7 2019-11-29 1.0946 1.0946
8 2019-11-29 1.0946 1.0946
9 2019-11-28 1.0964 1.0964
10 2019-11-27 1.0975 1.0975
11 2019-11-26 1.0981 1.0981
12 2019-11-25 1.0981 1.0981
13 2019-11-22 1.0978 1.0978
14 2019-11-21 1.1032 1.1032
15 2019-11-20 1.1053 1.1053
16 2019-11-19 1.1089 1.1089
17 2019-11-18 1.1025 1.1025
18 2019-11-15 1.0989 1.0989
19 2019-11-12 1.1046 1.1046
20 2019-11-11 1.1042 1.1042