中银证券安誉债券C(004957)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 1.8497 1.8497
2 2018-06-15 1.8490 1.8490
3 2018-06-14 1.8488 1.8488
4 2018-06-13 1.8486 1.8486
5 2018-06-12 1.8485 1.8485
6 2018-06-11 1.8483 1.8483
7 2018-06-08 1.8478 1.8478
8 2018-06-07 1.8475 1.8475
9 2018-06-06 1.8473 1.8473
10 2018-06-05 1.8470 1.8470
11 2018-06-04 1.8468 1.8468
12 2018-06-01 1.8463 1.8463
13 2018-05-31 1.8461 1.8461
14 2018-05-30 1.8459 1.8459
15 2018-05-29 1.8457 1.8457
16 2018-05-28 1.8456 1.8456
17 2018-05-25 1.8452 1.8452
18 2018-05-24 1.8450 1.8450
19 2018-05-23 1.8444 1.8444
20 2018-05-22 1.8443 1.8443