中银证券安誉债券C(004957)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.8527 1.8677
2 2018-09-20 1.8525 1.8675
3 2018-09-19 1.8524 1.8674
4 2018-09-18 1.8522 1.8672
5 2018-09-17 1.8520 1.8670
6 2018-09-14 1.8515 1.8665
7 2018-09-13 1.8513 1.8663
8 2018-09-12 1.8511 1.8661
9 2018-09-11 1.8510 1.8660
10 2018-09-10 1.8508 1.8658
11 2018-09-07 1.8504 1.8654
12 2018-09-06 1.8502 1.8652
13 2018-09-05 1.8501 1.8651
14 2018-09-04 1.8499 1.8649
15 2018-09-03 1.8647 1.8647
16 2018-08-31 1.8643 1.8643
17 2018-08-30 1.8641 1.8641
18 2018-08-29 1.8639 1.8639
19 2018-08-28 1.8637 1.8637
20 2018-08-27 1.8636 1.8636