交银恒益灵活配置混合(004975)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0103 1.0103
2 2019-06-05 1.0141 1.0141
3 2019-05-31 1.0226 1.0226
4 2019-05-30 1.0209 1.0209
5 2019-05-29 1.0263 1.0263
6 2019-05-28 1.0217 1.0217
7 2019-05-27 1.0188 1.0188
8 2019-05-24 1.0114 1.0114
9 2019-05-23 1.0150 1.0150
10 2019-05-22 1.0201 1.0201
11 2019-05-21 1.0193 1.0193
12 2019-05-16 1.0248 1.0248
13 2019-05-15 1.0164 1.0164
14 2019-05-14 1.0061 1.0061
15 2019-05-13 1.0087 1.0087
16 2019-05-10 1.0090 1.0090
17 2019-05-09 0.9928 0.9928
18 2019-05-08 0.9993 0.9993
19 2019-05-07 1.0001 1.0001
20 2019-05-06 0.9922 0.9922