交银恒益灵活配置混合(004975)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0553 1.0553
2 2019-09-10 1.0553 1.0553
3 2019-09-09 1.0550 1.0550
4 2019-09-06 1.0540 1.0540
5 2019-09-05 1.0523 1.0523
6 2019-09-04 1.0507 1.0507
7 2019-09-03 1.0488 1.0488
8 2019-09-02 1.0484 1.0484
9 2019-08-30 1.0474 1.0474
10 2019-08-29 1.0488 1.0488
11 2019-08-28 1.0501 1.0501
12 2019-08-27 1.0515 1.0515
13 2019-08-26 1.0487 1.0487
14 2019-08-23 1.0497 1.0497
15 2019-08-22 1.0488 1.0488
16 2019-08-21 1.0499 1.0499
17 2019-06-06 1.0103 1.0103
18 2019-06-05 1.0141 1.0141
19 2019-05-31 1.0226 1.0226
20 2019-05-30 1.0209 1.0209