金鹰添瑞中短债A(005010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0263 1.0943
2 2019-09-10 1.0261 1.0941
3 2019-09-09 1.0260 1.0940
4 2019-09-06 1.0255 1.0935
5 2019-09-05 1.0254 1.0934
6 2019-09-04 1.0253 1.0933
7 2019-09-03 1.0252 1.0932
8 2019-09-02 1.0253 1.0933
9 2019-08-30 1.0250 1.0930
10 2019-08-29 1.0251 1.0931
11 2019-08-28 1.0249 1.0929
12 2019-08-27 1.0249 1.0929
13 2019-08-26 1.0249 1.0929
14 2019-08-23 1.0247 1.0927
15 2019-08-22 1.0248 1.0928
16 2019-08-21 1.0246 1.0926
17 2019-06-06 1.0256 1.0836
18 2019-06-05 1.0256 1.0836
19 2019-05-31 1.0252 1.0832
20 2019-05-30 1.0251 1.0831