金鹰添瑞中短债C(005011)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0190 1.0860
2 2019-09-10 1.0188 1.0858
3 2019-09-09 1.0187 1.0857
4 2019-09-06 1.0183 1.0853
5 2019-09-05 1.0182 1.0852
6 2019-09-04 1.0181 1.0851
7 2019-09-03 1.0180 1.0850
8 2019-09-02 1.0181 1.0851
9 2019-08-30 1.0178 1.0848
10 2019-08-29 1.0179 1.0849
11 2019-08-28 1.0178 1.0848
12 2019-08-27 1.0178 1.0848
13 2019-08-26 1.0178 1.0848
14 2019-08-23 1.0176 1.0846
15 2019-08-22 1.0177 1.0847
16 2019-08-21 1.0175 1.0845
17 2019-06-06 1.0194 1.0764
18 2019-06-05 1.0194 1.0764
19 2019-05-31 1.0191 1.0761
20 2019-05-30 1.0190 1.0760