国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0414 1.1418
2 2020-03-26 1.0406 1.1410
3 2020-03-25 1.0396 1.1400
4 2020-03-24 1.0392 1.1396
5 2020-03-23 1.0379 1.1383
6 2020-03-20 1.0363 1.1367
7 2020-03-19 1.0358 1.1362
8 2020-03-18 1.0359 1.1363
9 2020-03-17 1.0368 1.1372
10 2020-03-16 1.0376 1.1380
11 2020-03-13 1.0380 1.1384
12 2020-03-12 1.0389 1.1393
13 2020-03-11 1.0389 1.1393
14 2020-03-10 1.0390 1.1394
15 2020-03-09 1.0403 1.1407
16 2020-03-06 1.0379 1.1383
17 2020-03-05 1.0369 1.1373
18 2020-03-04 1.0366 1.1370
19 2020-03-03 1.0356 1.1360
20 2020-03-02 1.0354 1.1358