交银丰盈C(005025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0990 1.0990
2 2018-07-17 1.0990 1.0990
3 2018-07-16 1.0990 1.0990
4 2018-07-13 1.0990 1.0990
5 2018-07-12 1.1000 1.1000
6 2018-07-11 1.1000 1.1000
7 2018-07-10 1.0990 1.0990
8 2018-07-09 1.0990 1.0990
9 2018-07-06 1.0990 1.0990
10 2018-07-05 1.0990 1.0990
11 2018-07-04 1.0980 1.0980
12 2018-07-03 1.0980 1.0980
13 2018-07-02 1.0980 1.0980
14 2018-06-29 1.0970 1.0970
15 2018-06-28 1.0960 1.0960
16 2018-06-27 1.0960 1.0960
17 2018-06-26 1.0960 1.0960
18 2018-06-25 1.0960 1.0960
19 2018-06-22 1.0960 1.0960
20 2018-06-21 1.0950 1.0950