国寿安保健康科学混合A(005043)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0160 1.0160
2 2019-09-10 1.0305 1.0305
3 2019-09-09 1.0295 1.0295
4 2019-09-06 1.0189 1.0189
5 2019-09-05 1.0176 1.0176
6 2019-09-04 1.0125 1.0125
7 2019-09-03 1.0203 1.0203
8 2019-09-02 1.0156 1.0156
9 2019-08-30 0.9987 0.9987
10 2019-08-29 1.0027 1.0027
11 2019-08-28 1.0028 1.0028
12 2019-08-27 1.0037 1.0037
13 2019-08-26 0.9960 0.9960
14 2019-08-23 0.9997 0.9997
15 2019-08-22 0.9868 0.9868
16 2019-08-21 0.9821 0.9821
17 2019-06-06 0.9060 0.9060
18 2019-06-05 0.9155 0.9155
19 2019-05-31 0.9322 0.9322
20 2019-05-30 0.9326 0.9326