国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.8998 0.8998
2 2019-06-05 0.9093 0.9093
3 2019-05-31 0.9259 0.9259
4 2019-05-30 0.9263 0.9263
5 2019-05-29 0.9272 0.9272
6 2019-05-28 0.9285 0.9285
7 2019-05-27 0.9203 0.9203
8 2019-05-24 0.9093 0.9093
9 2019-05-24 0.9093 0.9093
10 2019-05-23 0.9120 0.9120
11 2019-05-22 0.9243 0.9243
12 2019-05-21 0.9247 0.9247
13 2019-05-16 0.9357 0.9357
14 2019-05-15 0.9338 0.9338
15 2019-05-14 0.9198 0.9198
16 2019-05-13 0.9240 0.9240
17 2019-05-10 0.9283 0.9283
18 2019-05-09 0.9108 0.9108
19 2019-05-08 0.9163 0.9163
20 2019-05-07 0.9306 0.9306