国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0083 1.0083
2 2019-09-10 1.0227 1.0227
3 2019-09-09 1.0216 1.0216
4 2019-09-06 1.0112 1.0112
5 2019-09-05 1.0100 1.0100
6 2019-09-04 1.0049 1.0049
7 2019-09-03 1.0126 1.0126
8 2019-09-02 1.0079 1.0079
9 2019-08-30 0.9912 0.9912
10 2019-08-29 0.9952 0.9952
11 2019-08-28 0.9953 0.9953
12 2019-08-27 0.9961 0.9961
13 2019-08-26 0.9886 0.9886
14 2019-08-23 0.9923 0.9923
15 2019-08-22 0.9795 0.9795
16 2019-08-21 0.9747 0.9747
17 2019-06-06 0.8998 0.8998
18 2019-06-05 0.9093 0.9093
19 2019-05-31 0.9259 0.9259
20 2019-05-30 0.9263 0.9263