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南华瑞扬纯债A(005047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.0051 1.0051
2 2020-10-22 1.0052 1.0052
3 2020-10-21 1.0050 1.0050
4 2020-10-20 1.0049 1.0049
5 2020-10-19 1.0050 1.0050
6 2020-10-16 1.0050 1.0050
7 2020-10-15 1.0052 1.0052
8 2020-10-14 1.0053 1.0053
9 2020-10-13 1.0053 1.0053
10 2020-10-12 1.0061 1.0061
11 2020-10-09 1.0050 1.0050
12 2020-09-30 1.0053 1.0053
13 2020-09-29 1.0043 1.0043
14 2020-09-28 1.0043 1.0043
15 2020-09-25 1.0046 1.0046
16 2020-09-24 1.0044 1.0044
17 2020-09-23 1.0045 1.0045
18 2020-09-22 1.0043 1.0043
19 2020-09-21 1.0041 1.0041
20 2020-09-18 1.0043 1.0043
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