泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-17 1.0764 1.0764
2 2018-10-16 1.0762 1.0762
3 2018-10-15 1.0754 1.0754
4 2018-10-12 1.0755 1.0755
5 2018-10-11 1.0752 1.0752
6 2018-10-10 1.0738 1.0738
7 2018-10-09 1.0734 1.0734
8 2018-10-08 1.0732 1.0732
9 2018-09-28 1.0721 1.0721
10 2018-09-27 1.0714 1.0714
11 2018-09-26 1.0709 1.0709
12 2018-09-25 1.0701 1.0701
13 2018-09-21 1.0697 1.0697
14 2018-09-20 1.0695 1.0695
15 2018-09-19 1.0706 1.0706
16 2018-09-18 1.0711 1.0711
17 2018-09-17 1.0713 1.0713
18 2018-09-14 1.0704 1.0704
19 2018-09-13 1.0696 1.0696
20 2018-09-12 1.0696 1.0696