泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1053 1.1544
2 2020-04-02 1.1050 1.1541
3 2020-04-01 1.1058 1.1549
4 2020-03-31 1.1039 1.1530
5 2020-03-30 1.1039 1.1530
6 2020-03-30 1.1039 1.1530
7 2020-03-30 1.1039 1.1530
8 2020-03-27 1.1040 1.1531
9 2020-03-26 1.1030 1.1521
10 2020-03-25 1.1024 1.1515
11 2020-03-24 1.1023 1.1514
12 2020-03-23 1.1017 1.1508
13 2020-03-20 1.0994 1.1485
14 2020-03-19 1.0993 1.1484
15 2020-03-18 1.0996 1.1487
16 2020-03-17 1.1000 1.1491
17 2020-03-16 1.1010 1.1501
18 2020-03-13 1.1010 1.1501
19 2020-03-12 1.1021 1.1512
20 2020-03-11 1.1024 1.1515