泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.0684 1.0684
2 2018-08-14 1.0679 1.0679
3 2018-08-13 1.0665 1.0665
4 2018-08-10 1.0672 1.0672
5 2018-08-09 1.0679 1.0679
6 2018-08-08 1.0693 1.0693
7 2018-08-07 1.0687 1.0687
8 2018-08-06 1.0677 1.0677
9 2018-08-03 1.0668 1.0668
10 2018-08-02 1.0663 1.0663
11 2018-08-01 1.0659 1.0659
12 2018-07-31 1.0655 1.0655
13 2018-07-30 1.0648 1.0648
14 2018-07-27 1.0639 1.0639
15 2018-07-26 1.0637 1.0637
16 2018-07-25 1.0633 1.0633
17 2018-07-24 1.0627 1.0627
18 2018-07-23 1.0627 1.0627
19 2018-07-20 1.0619 1.0619
20 2018-07-19 1.0615 1.0615