泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0542 1.1033
2 2019-01-21 1.0541 1.1032
3 2019-01-18 1.0543 1.1034
4 2019-01-17 1.0543 1.1034
5 2019-01-16 1.0541 1.1032
6 2019-01-15 1.0536 1.1027
7 2019-01-14 1.0536 1.1027
8 2019-01-11 1.0536 1.1027
9 2019-01-10 1.0536 1.1027
10 2019-01-09 1.0537 1.1028
11 2019-01-08 1.0535 1.1026
12 2019-01-07 1.0530 1.1021
13 2019-01-04 1.0519 1.1010
14 2019-01-03 1.0517 1.1008
15 2019-01-02 1.0500 1.0991
16 2018-12-31 1.0473 1.0964
17 2018-12-28 1.0472 1.0963
18 2018-12-27 1.0440 1.0931
19 2018-12-26 1.0426 1.0917
20 2018-12-25 1.0424 1.0915