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泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1744 1.2235
2 2023-02-10 1.1742 1.2233
3 2023-02-03 1.1715 1.2206
4 2023-01-20 1.1681 1.2172
5 2023-01-13 1.1680 1.2171
6 2023-01-12 1.1684 1.2175
7 2023-01-11 1.1678 1.2169
8 2023-01-10 1.1681 1.2172
9 2023-01-09 1.1701 1.2192
10 2023-01-06 1.1706 1.2197
11 2023-01-05 1.1726 1.2217
12 2023-01-04 1.1719 1.2210
13 2023-01-03 1.1699 1.2190
14 2022-12-31 1.1688 1.2179
15 2022-12-30 1.1688 1.2179
16 2022-12-29 1.1677 1.2168
17 2022-12-28 1.1671 1.2162
18 2022-12-27 1.1672 1.2163
19 2022-12-26 1.1677 1.2168
20 2022-12-23 1.1679 1.2170
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