泰康瑞坤纯债债券(005054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 1.0397 1.0397
2 2018-06-15 1.0355 1.0355
3 2018-06-14 1.0343 1.0343
4 2018-06-13 1.0320 1.0320
5 2018-06-12 1.0299 1.0299
6 2018-06-11 1.0318 1.0318
7 2018-06-08 1.0309 1.0309
8 2018-06-07 1.0291 1.0291
9 2018-06-06 1.0305 1.0305
10 2018-06-05 1.0307 1.0307
11 2018-06-04 1.0312 1.0312
12 2018-06-01 1.0327 1.0327
13 2018-05-31 1.0327 1.0327
14 2018-05-30 1.0345 1.0345
15 2018-05-29 1.0336 1.0336
16 2018-05-28 1.0328 1.0328
17 2018-05-25 1.0331 1.0331
18 2018-05-24 1.0306 1.0306
19 2018-05-23 1.0285 1.0285
20 2018-05-22 1.0274 1.0274