长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0744 1.0981
2 2019-08-30 1.0737 1.0974
3 2019-08-23 1.0736 1.0973
4 2019-06-06 1.0602 1.0839
5 2019-05-31 1.0591 1.0828
6 2019-05-24 1.0583 1.0820
7 2019-05-10 1.0548 1.0785
8 2019-04-30 1.0508 1.0745
9 2019-04-04 1.0508 1.0745
10 2019-03-29 1.0531 1.0768
11 2019-03-22 1.0506 1.0743
12 2019-03-15 1.0495 1.0732
13 2019-03-08 1.0497 1.0734
14 2019-03-01 1.0496 1.0733
15 2019-02-22 1.0541 1.0778
16 2019-02-15 1.0535 1.0772
17 2019-02-01 1.0492 1.0729
18 2019-01-25 1.0465 1.0702
19 2019-01-18 1.0477 1.0714
20 2019-01-11 1.0475 1.0712