长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-10 1.0548 1.0785
2 2019-04-30 1.0508 1.0745
3 2019-04-04 1.0508 1.0745
4 2019-03-29 1.0531 1.0768
5 2019-03-22 1.0506 1.0743
6 2019-03-15 1.0495 1.0732
7 2019-03-08 1.0497 1.0734
8 2019-03-01 1.0496 1.0733
9 2019-02-22 1.0541 1.0778
10 2019-02-15 1.0535 1.0772
11 2019-02-01 1.0492 1.0729
12 2019-01-25 1.0465 1.0702
13 2019-01-18 1.0477 1.0714
14 2019-01-11 1.0475 1.0712
15 2019-01-04 1.0414 1.0651
16 2018-12-31 1.0345 1.0582
17 2018-12-28 1.0345 1.0582
18 2018-12-21 1.0313 1.0550
19 2018-12-14 1.0307 1.0544
20 2018-12-07 1.0316 1.0553