长信富民纯债一年定期开放A(005069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0320 1.1076
2 2020-02-07 1.0269 1.1025
3 2020-01-23 1.0219 1.0975
4 2020-01-17 1.0207 1.0963
5 2020-01-10 1.0189 1.0945
6 2019-12-31 1.0154 1.0910
7 2019-12-27 1.0151 1.0907
8 2019-12-13 1.0158 1.0914
9 2019-12-06 1.0143 1.0899
10 2019-11-29 1.0105 1.0861
11 2019-11-29 1.0105 1.0861
12 2019-11-29 1.0105 1.0861
13 2019-11-22 1.0098 1.0854
14 2019-11-15 1.0089 1.0845
15 2019-11-08 1.0089 1.0845
16 2019-10-25 1.0143 1.0899
17 2019-09-06 1.0674 1.0930
18 2019-08-30 1.0656 1.0912
19 2019-08-23 1.0667 1.0923
20 2019-06-06 1.0468 1.0724