长信富民纯债一年定期开放A(005069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0468 1.0724
2 2019-05-31 1.0456 1.0712
3 2019-05-24 1.0450 1.0706
4 2019-05-10 1.0434 1.0690
5 2019-04-30 1.0410 1.0666
6 2019-04-04 1.0414 1.0670
7 2019-03-29 1.0424 1.0680
8 2019-03-22 1.0406 1.0662
9 2019-03-15 1.0399 1.0655
10 2019-03-08 1.0402 1.0658
11 2019-03-01 1.0391 1.0647
12 2019-02-22 1.0414 1.0670
13 2019-02-15 1.0416 1.0672
14 2019-02-01 1.0400 1.0656
15 2019-01-25 1.0396 1.0652
16 2019-01-18 1.0388 1.0644
17 2019-01-11 1.0386 1.0642
18 2019-01-04 1.0317 1.0573
19 2018-12-31 1.0248 1.0504
20 2018-12-28 1.0248 1.0504