中银丰进定期开放债券(005072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0257 1.1662
2 2020-02-21 1.0256 1.1661
3 2020-02-20 1.0256 1.1661
4 2020-02-19 1.0257 1.1662
5 2020-02-18 1.0257 1.1662
6 2020-02-12 1.0255 1.1660
7 2020-02-11 1.0254 1.1659
8 2020-02-10 1.0254 1.1659
9 2020-02-07 1.0252 1.1657
10 2020-02-06 1.0251 1.1656
11 2020-02-05 1.0250 1.1655
12 2020-02-03 1.0769 1.1659
13 2020-01-23 1.0741 1.1631
14 2020-01-22 1.0736 1.1626
15 2020-01-21 1.0734 1.1624
16 2020-01-20 1.0730 1.1620
17 2020-01-17 1.0725 1.1615
18 2020-01-16 1.0723 1.1613
19 2020-01-15 1.0723 1.1613
20 2020-01-14 1.0723 1.1613