中银丰进定期开放债券(005072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0905 1.1245
2 2019-01-17 1.0902 1.1242
3 2019-01-16 1.0902 1.1242
4 2019-01-15 1.0903 1.1243
5 2019-01-14 1.0904 1.1244
6 2019-01-11 1.0906 1.1246
7 2019-01-10 1.0907 1.1247
8 2019-01-09 1.0902 1.1242
9 2019-01-08 1.0902 1.1242
10 2019-01-07 1.0902 1.1242
11 2019-01-04 1.0899 1.1239
12 2019-01-03 1.0902 1.1242
13 2019-01-02 1.0877 1.1217
14 2018-12-31 1.0836 1.1176
15 2018-12-28 1.0831 1.1171
16 2018-12-27 1.0806 1.1146
17 2018-12-26 1.0774 1.1114
18 2018-12-25 1.0762 1.1102
19 2018-12-24 1.0737 1.1077
20 2018-12-21 1.0748 1.1088