中银丰进定期开放债券(005072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.0631 1.0631
2 2018-08-10 1.0688 1.0688
3 2018-08-03 1.0735 1.0735
4 2018-07-27 1.0634 1.0634
5 2018-07-20 1.0700 1.0700
6 2018-07-13 1.0639 1.0639
7 2018-07-06 1.0646 1.0646
8 2018-06-30 1.0607 1.0607
9 2018-06-29 1.0606 1.0606
10 2018-06-22 1.0507 1.0507
11 2018-06-15 1.0434 1.0434
12 2018-06-14 1.0425 1.0425
13 2018-06-13 1.0402 1.0402
14 2018-06-12 1.0385 1.0385
15 2018-06-01 1.0409 1.0409
16 2018-05-25 1.0409 1.0409
17 2018-05-18 1.0321 1.0321
18 2018-05-11 1.0340 1.0340
19 2018-05-04 1.0380 1.0380
20 2018-04-27 1.0357 1.0357