嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0696 0.0000
2 2019-06-05 1.0710 1.0710
3 2019-05-31 1.0769 1.0769
4 2019-05-30 1.0765 1.0765
5 2019-05-29 1.0769 1.0769
6 2019-05-28 1.0777 1.0777
7 2019-05-27 1.0750 1.0750
8 2019-05-24 1.0736 0.0000
9 2019-05-23 1.0745 1.0745
10 2019-05-22 1.0775 1.0775
11 2019-05-21 1.0776 1.0776
12 2019-05-16 1.0821 1.0821
13 2019-05-15 1.0816 1.0816
14 2019-05-14 1.0785 1.0785
15 2019-05-13 1.0789 1.0789
16 2019-05-10 1.0797 0.0000
17 2019-05-09 1.0758 1.0758
18 2019-05-08 1.0780 1.0780
19 2019-05-07 1.0795 1.0795
20 2019-05-06 1.0757 1.0757