嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0928 1.0928
2 2019-09-10 1.0932 1.0932
3 2019-09-09 1.0919 1.0919
4 2019-09-06 1.0912 1.0912
5 2019-09-05 1.0884 1.0884
6 2019-09-04 1.0838 1.0838
7 2019-09-03 1.0796 1.0796
8 2019-09-02 1.0791 1.0791
9 2019-08-30 1.0781 0.0000
10 2019-08-29 1.0789 1.0789
11 2019-08-28 1.0809 1.0809
12 2019-08-27 1.0797 1.0797
13 2019-08-26 1.0742 1.0742
14 2019-08-23 1.0779 1.0779
15 2019-08-22 1.0750 1.0750
16 2019-08-21 1.0748 1.0748
17 2019-06-06 1.0696 0.0000
18 2019-06-05 1.0710 1.0710
19 2019-05-31 1.0769 1.0769
20 2019-05-30 1.0765 1.0765