嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0588 0.0000
2 2019-06-05 1.0603 1.0603
3 2019-05-31 1.0662 1.0662
4 2019-05-30 1.0658 1.0658
5 2019-05-29 1.0662 1.0662
6 2019-05-28 1.0671 1.0671
7 2019-05-27 1.0644 1.0644
8 2019-05-24 1.0630 0.0000
9 2019-05-23 1.0640 1.0640
10 2019-05-22 1.0669 1.0669
11 2019-05-21 1.0670 1.0670
12 2019-05-16 1.0716 1.0716
13 2019-05-15 1.0711 1.0711
14 2019-05-14 1.0681 1.0681
15 2019-05-13 1.0685 1.0685
16 2019-05-10 1.0694 0.0000
17 2019-05-09 1.0655 1.0655
18 2019-05-08 1.0677 1.0677
19 2019-05-07 1.0692 1.0692
20 2019-05-06 1.0654 1.0654