嘉实新添辉定期混合C(005089)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1257 1.1257
2 2020-02-11 1.1233 1.1233
3 2020-02-10 1.1201 1.1201
4 2020-02-07 1.1172 1.1172
5 2020-02-06 1.1184 1.1184
6 2020-02-05 1.1143 1.1143
7 2020-02-04 1.1114 1.1114
8 2020-02-03 1.1001 1.1001
9 2020-01-23 1.1200 1.1200
10 2020-01-22 1.1282 1.1282
11 2020-01-21 1.1264 1.1264
12 2020-01-20 1.1309 1.1309
13 2020-01-17 1.1297 1.1297
14 2020-01-16 1.1281 1.1281
15 2020-01-15 1.1288 1.1288
16 2020-01-14 1.1301 1.1301
17 2020-01-13 1.1324 1.1324
18 2020-01-10 1.1296 1.1296
19 2019-12-31 1.1172 1.1172
20 2019-12-30 1.1145 1.1145