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工银沪深300ETF联接A(005102)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-12 1.1738 1.1738
2 2020-08-11 1.1816 1.1816
3 2020-08-10 1.1917 1.1917
4 2020-08-07 1.1878 1.1878
5 2020-08-06 1.2006 1.2006
6 2020-08-05 1.2039 1.2039
7 2020-08-04 1.2036 1.2036
8 2020-08-03 1.2025 1.2025
9 2020-07-31 1.1846 1.1846
10 2020-07-30 1.1755 1.1755
11 2020-07-29 1.1808 1.1808
12 2020-07-28 1.1550 1.1550
13 2020-07-27 1.1457 1.1457
14 2020-07-24 1.1404 1.1404
15 2020-07-23 1.1895 1.1895
16 2020-07-22 1.1892 1.1892
17 2020-07-21 1.1833 1.1833
18 2020-07-20 1.1808 1.1808
19 2020-07-17 1.1488 1.1488
20 2020-07-16 1.1411 1.1411
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